Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2025 | 5.862.925 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-12-01 | Beli Alat Perawatan Dan Pemeliharaan Sarana | 469.600 | ||
| 2025-12-01 | Biaya Lain Lain | 24.000 | ||
| 2025-12-01 | Biaya Operasional Bulanan { Insentif Marbot | 400.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-04 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| 2025-12-04 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| 2025-12-04 | Kegiatan GKM | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 1.593.600 | - 1.593.600 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 4.269.325 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Desember 2025 | 4.269.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-05 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 1.199.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-11 | Tagihan Internet Megavision | 260.000 | ||
| 2025-12-11 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| 2025-12-11 | Tagihan Listrik Dan Air | 409.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.199.000 | 969.500 | 229.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 4.498.825 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Desember 2025 | 4.498.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-12 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 865.000 | ||
| 2025-12-12 | Akrilik Geser 6 | 69.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-14 | Perlengkapan Dan Operasional Ibadah ( Pembelian Garment Rack Mukena & Sarung Informa Serta Hanger 10 pcs informa ) | 548.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-17 | Pembuangan Berangkal | 562.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-18 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| 2025-12-18 | Kegiatan / Bantuan Sosial | 200.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 865.000 | 1.679.000 | - 814.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 3.684.825 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Desember 2025 | 3.684.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-19 | Kontak Infaq Hari Jum'at | 630.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-21 | Transportasi Pengantaran Jenazah | 200.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-25 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 630.000 | 500.000 | 130.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.814.825 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Desember 2025 | 3.814.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-26 | Kontak Infaq Hari Jum'at | 510.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-27 | Infaq Dari Almarhumah Ibu Neti Maety | 500.000 | ||
| 2025-12-27 | Perlengkapan Jenazah ( Kapas, Tikar, Kain Kafan ) | 675.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.010.000 | 675.000 | 335.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 4.149.825 | |||