Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2026 | 4.027.325 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-06-01 | Uang Tip Service AC | 50.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-04 | Dana Operasional Bulanan | 1.400.000 | ||
| 2026-06-04 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 1.750.000 | - 1.750.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 2.277.325 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Juni 2026 | 2.277.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-05 | Kotak Infaq Kencleng Jum'at | 440.000 | ||
| 2026-06-05 | Biaya Pemeluran Galian Bekas Qurban | 100.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-11 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 440.000 | 400.000 | 40.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.317.325 | |||