Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2024 | 8.540.000 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-02 | INsentif Marbot Des'2024 | 400.000 | ||
| 2024-12-02 | Kegiatan GKM Des'2024 | 150.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-05 | Insentif Khotib 6 Des'2024 | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 850.000 | - 850.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 7.690.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Desember 2024 | 7.690.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-06 | Listrik Des'2024 | 177.000 | ||
| 2024-12-06 | Tagihan Air PDAM Des 2024 | 139.000 | ||
| 2024-12-06 | Kotak Infaq Jum'at ke-1 | 455.000 | ||
| 2024-12-06 | Kotak Infaq Cinta Masjid Des'2024 | 980.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-12 | Biaya Operasional PSAB | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.435.000 | 616.000 | 819.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 8.509.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Desember 2024 | 8.509.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-13 | Kotak Infaq Jum'at ke-2 | 450.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-12-17 | Insentif majelis ta'lim | 250.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-19 | insentif Khotib jumat 20des'2024 | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 450.000 | 550.000 | - 100.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 8.409.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Desember 2024 | 8.409.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-20 | Kotak Infaq Jum'at ke-3 | 390.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-22 | PSAB: Karung U/ Barangkal 20 pcs | 20.000 | ||
| 2024-12-22 | Konsumsi: Pemasangan Internet B.TELNET Kopi,Teh Pucuk,Kurpuk dll | 68.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-12-25 | Dari: SDN 128 Haur Pancuh U/ KBM | 300.000 | ||
| 2024-12-25 | Zakat dari Kel. Adlis Akhir B.13 Rp. 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-26 | Insentif Kebersihan Masjid: Des'2024 | 150.000 | ||
| 2024-12-26 | Insentif Khotib Jum'at ke-4 Ust. Deni Albar | 300.000 | ||
| 2024-12-26 | Biaya Operasional PSAB | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.690.000 | 838.000 | 852.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 9.261.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Desember 2024 | 9.261.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-27 | Infaq Kotak Jum'at ke-4 | 450.000 | ||
| 2024-12-27 | Kotak Cinta Masjid Akhir Des'2024 | 780.000 | ||
| 2024-12-27 | Bantuan Mualaf Siti Aisyah (Cristine Cresella) | 150.000 | ||
| 2024-12-27 | Donasi dari Santri Terasiah|Berbagi dengan Mualaf | 150.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-29 | Biaya Operasional PSAB | 455.500 | ||
| SENIN | ||||
| 2024-12-30 | Insentif marbot Jan'2025 | 400.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.380.000 | 1.005.500 | 374.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 9.635.500 | |||