Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin

Per Bulan Jumat
Per Bulan Per Kategori Rincian Transaksi
Bulan Ini
Bulan Sblm Bulan Brkt

Pekan 1

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 31 Juli 2026     2.783.325
SABTU 
2026-08-01 Biaya Operasional Bulanan 1.000.000  
RABU 
2026-08-05 Stop Kontak,Beli T Dus, Kabel, Dan Lain Lain 247.000  
KAMIS 
2026-08-06 Biaya Operasional Jum'at 300.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 0 1.547.000 - 1.547.000
Saldo Akhir Pekan 1     1.236.325

Pekan 2

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 6 Agustus 2026     1.236.325
JUMAT 
2026-08-07 Kotak Kencleng Hari Jum'at 355.000  
SENIN 
2026-08-10 Kegiatan Majelis Ta'lim 250.000  
2026-08-10 Kegiatan GKM 150.000  
RABU 
2026-08-12 Tagihan Internet MegaVision 260.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 355.000 660.000 - 305.000
Saldo Akhir Pekan 2     931.325

Pekan 3

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 12 Agustus 2026     931.325
KAMIS 
2026-08-20 Tagihan Listrik Dan Air 465.500  
2026-08-20 Biaya Operasional Jum'at 300.000  
2026-08-20 Kotak Infaq Hari Jum'at 385.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 385.000 765.500 - 380.500
Saldo Akhir Pekan 3     550.825

Pekan 4

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 20 Agustus 2026     550.825
JUMAT 
2026-08-21 Kotak Kencleng Hari Jum'at 319.000  
KAMIS 
2026-08-27 Biaya Operasional Jum'at 300.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 319.000 300.000 19.000
Saldo Akhir Pekan 4     569.825

Pekan 5

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 27 Agustus 2026     569.825
JUMAT 
2026-08-28 Kotak Kencleng Hari Jum'at 303.000  
2026-08-28 Kotak Infaq Cinta Masjid 730.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 1.033.000 0 1.033.000
Saldo Akhir Pekan 5     1.602.825