Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2025 | 9.685.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-01 | Infaq Kencleng hari Jum'at | 395.000 | ||
| 2025-08-01 | Infaq Cinta Masjid | 1.095.000 | ||
| 2025-08-01 | Dana Operasional Bulanan]insentif marbot | 400.000 | ||
| 2025-08-01 | Pembelian Mic Advance Wireless 105 | 260.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-08-06 | Pembuatan Baner 2 Buah | 62.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-08-07 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.490.000 | 1.022.000 | 468.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 10.153.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Agustus 2025 | 10.153.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-08 | Infaq Kencleng hari Jum'at | 430.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-08-10 | Tagihan Internet Megavision | 260.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 430.000 | 260.000 | 170.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 10.323.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Agustus 2025 | 10.323.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-15 | Kotak Infaq Jum'at lalu | 525.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-08-20 | Tagihan Listrik Dan Air | 258.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-08-21 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| 2025-08-21 | Kegiatan GKM | 150.000 | ||
| 2025-08-21 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 525.000 | 958.000 | - 433.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 9.890.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Agustus 2025 | 9.890.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-22 | Infaq Kencleng Jum'at | 365.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-08-28 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 365.000 | 300.000 | 65.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 9.955.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Agustus 2025 | 9.955.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-29 | Infaq Kencleng hari Jum'at | 360.000 | ||
| 2025-08-29 | Infaq Cinta Masjid | 997.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.357.000 | 0 | 1.357.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 11.312.000 | |||