Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2025 | 11.523.000 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-07-01 | Insentif Marbot Bulan Juni 2025 | 400.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-03 | Operasional Jum'at 04 Juli 2025 | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 700.000 | - 700.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 10.823.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Juli 2025 | 10.823.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-04 | Infaq Kencleng Jum'at 04 Juli 2025 | 450.000 | ||
| 2025-07-04 | Photo Copy/Administrasi/ATK | 21.000 | ||
| 2025-07-04 | keyboard/Inventaris Aset Masjid | 60.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-10 | Dana Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| 2025-07-10 | Tagihan Internet | 261.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 450.000 | 642.000 | - 192.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 10.631.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Juli 2025 | 10.631.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-11 | Infaq Kencleng Jum'at 11 Juli 2025 | 375.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-17 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| 2025-07-17 | Guru Keagamaan Mengaji ( GKM ) | 150.000 | ||
| 2025-07-17 | Dana Operasional Jum'at 18 Juli 2025 | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 375.000 | 700.000 | - 325.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 10.306.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Juli 2025 | 10.306.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-18 | Infaq Kencleng Jum'at | 370.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-19 | Tagihan Air dan Listrik | 249.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-24 | Dana Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 370.000 | 549.000 | - 179.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 10.127.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Juli 2025 | 10.127.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-25 | Infaq Kencleng Jum'at | 396.000 | ||
| 2025-07-25 | Dana Operasional (CI) | 338.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-30 | Dana Operasional (CI) | 200.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-31 | Biaya Operasional Jum"at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 396.000 | 838.000 | - 442.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 9.685.000 | |||