Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin

Per Bulan Jumat
Per Bulan Per Kategori Rincian Transaksi
Bulan Ini
Bulan Sblm Bulan Brkt

Pekan 1

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 31 Mei 2026     4.027.325
SENIN 
2026-06-01 Uang Tip Service AC 50.000  
KAMIS 
2026-06-04 Dana Operasional Bulanan 1.400.000  
2026-06-04 Biaya Operasional Jum'at 300.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 0 1.750.000 - 1.750.000
Saldo Akhir Pekan 1     2.277.325

Pekan 2

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 4 Juni 2026     2.277.325
JUMAT 
2026-06-05 Kotak Infaq Kencleng Jum'at 440.000  
2026-06-05 Biaya Pemeluran Galian Bekas Qurban 100.000  
KAMIS 
2026-06-11 Biaya Operasional Jum'at 300.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 440.000 400.000 40.000
Saldo Akhir Pekan 2     2.317.325

Pekan 3

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 11 Juni 2026     2.317.325
JUMAT 
2026-06-12 Kotak Infaq Jum'at 340.000  
AHAD 
2026-06-14 Tagihan Internet MegaVision 260.000  
RABU 
2026-06-17 Tagihan Listrik Dan Air 450.000  
KAMIS 
2026-06-18 Biaya Operasional Jum'at 300.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 340.000 1.010.000 - 670.000
Saldo Akhir Pekan 3     1.647.325

Pekan 4

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 18 Juni 2026     1.647.325
JUMAT 
2026-06-19 Kotak Infaq Kencleng Jum'at 380.000  
KAMIS 
2026-06-25 Biaya Operasional Jum'at 300.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 380.000 300.000 80.000
Saldo Akhir Pekan 4     1.727.325

Pekan 5

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 25 Juni 2026     1.727.325
JUMAT 
2026-06-26 Kotak Infaq Kencleng Jum'at 460.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 460.000 0 460.000
Saldo Akhir Pekan 5     2.187.325