Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2026 | 4.070.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-01 | Kotak Kencleng Hari Jum'at | 480.000 | ||
| 2026-05-01 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 688.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-05-02 | Dana Operasional Bulanan | 1.000.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-05-03 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| 2026-05-03 | Kegiatan GKM | 150.000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-05-06 | Infaq Dari Pa Acek C 40 | 150.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-05-07 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.318.000 | 1.700.000 | - 382.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 3.688.325 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Mei 2026 | 3.688.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-08 | Tagihan Listrik Dan Air | 396.000 | ||
| 2026-05-08 | Kotak infaq Jum'at | 415.000 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-05-11 | Tagihan Internet MegaVision | 260.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 415.000 | 656.000 | - 241.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 3.447.325 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Mei 2026 | 3.447.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-15 | Kotak infaq Jum'at | 460.000 | ||
| 2026-05-15 | Service Pintu Masjid | 100.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-05-21 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 460.000 | 400.000 | 60.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 3.507.325 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Mei 2026 | 3.507.325 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-05-25 | Dana Kegiatan Idul Adha | 1.300.000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-05-27 | Hibah kulit dari Panitia DKM Jual | 650.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-05-28 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 650.000 | 1.600.000 | - 950.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 2.557.325 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Mei 2026 | 2.557.325 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-29 | Kotak Kencleng Hari Jum'at | 380.000 | ||
| 2026-05-29 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 1.090.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.470.000 | 0 | 1.470.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 4.027.325 | |||