Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2025 | 10.730.000 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-01 | insentif khatib jum'at 2 Mei 2025 Ustadz Dede irawan | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 300.000 | - 300.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 10.430.000 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Mei 2025 | 10.430.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-02 | infaq Jum'at 2 Mei 2025 | 410.000 | ||
| 2025-05-02 | Infaq Cinta Masjid 2 Mei 2025 | 1.200.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-05-03 | Insentif Marbot | 400.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-05-04 | Photocopy proposal plus parkir | 100.000 | ||
| 2025-05-04 | 1 Dus Led Hanrochs 13 W isi 4 Buah | 110.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-05-06 | Photocopy Surat Pemberitahuan dan Ajakan Qurban | 50.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-08 | Tagihan PDAM dan Listrik | 303.000 | ||
| 2025-05-08 | Insentif Penceramah Jum'at 9 Mei 2025 Ustadz Kuswandani | 300.000 | ||
| 2025-05-08 | Kegiatan Guru Keagamaan Mengaji | 150.000 | ||
| 2025-05-08 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.610.000 | 1.663.000 | - 53.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 10.377.000 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Mei 2025 | 10.377.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-09 | Kotak infaq Jum'at 9 Mei 2025 | 365.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-05-11 | Beli Padung | 250.000 | ||
| 2025-05-11 | Infaq Dari Keluarga Almarhumah Ibu Sumarni | 250.000 | ||
| SENIN | ||||
| 2025-05-12 | Kain kafan dll plus transport | 1.000.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-05-13 | ATK Modem | 100.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-15 | Operasional Jumat | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 615.000 | 1.650.000 | - 1.035.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 9.342.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Mei 2025 | 9.342.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-16 | Kartu Pendana 15GB | 31.000 | ||
| 2025-05-16 | Infaq Kencleng Jum'at 16 Mei 2025 | 350.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-22 | Operasional Jum'at 23 Mei 2025 | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 350.000 | 331.000 | 19.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 9.361.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Mei 2025 | 9.361.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-23 | Infaq kencleng Jum'at 23 Mei 2025 | 265.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-05-24 | Transport Dan Akomodasi Pelatihan Juleha " Penyembelihan Hewan Qurban" | 200.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-29 | Biaya Operasional Jum'at 30 Mei 2025 | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 265.000 | 500.000 | - 235.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 9.126.000 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 Mei 2025 | 9.126.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-30 | infaq kencleng Jum'at 30 Mei 2025 | 610.000 | ||
| 2025-05-30 | Kotak Cinta masjid | 1.420.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 2.030.000 | 0 | 2.030.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 11.156.000 | |||