Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin

Per Bulan Jumat
Per Bulan Per Kategori Rincian Transaksi
Bulan Ini
Bulan Sblm Bulan Brkt

Pekan 1

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 28 Februari 2026     4.223.825
SELASA 
2026-03-03 Dana Operasional Bulanan 1.000.000  
KAMIS 
2026-03-05 Biaya Operasional Jum'at 300.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 0 1.300.000 - 1.300.000
Saldo Akhir Pekan 1     2.923.825

Pekan 2

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 5 Maret 2026     2.923.825
JUMAT 
2026-03-06 Infaq kencleng Jum'at 374.000  
2026-03-06 Kegiatan Majelis Ta'lim 250.000  
2026-03-06 Kegiatan GKM 150.000  
2026-03-06 Perlengkapan / Sarana 159.000  
SENIN 
2026-03-09 ATK, Photocopy 50.000  
RABU 
2026-03-11 Tagihan Internet Megavision 260.000  
KAMIS 
2026-03-12 Tagihan Listrik & Air 483.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 374.000 1.352.000 - 978.000
Saldo Akhir Pekan 2     1.945.825

Pekan 3

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 12 Maret 2026     1.945.825
JUMAT 
2026-03-13 Infaq kencleng Jum'at 448.000  
2026-03-13 Infaq Cinta Masjid 525.500  
SENIN 
2026-03-16 Perlengkapan Penunjang Sarana Ibadah ( Baterai Alkaline ) 33.000  
SELASA 
2026-03-17 THR Marbot 400.000  
KAMIS 
2026-03-19 Biaya Operasional Jum'at 300.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 973.500 733.000 240.500
Saldo Akhir Pekan 3     2.186.325

Pekan 4

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 19 Maret 2026     2.186.325
JUMAT 
2026-03-20 Kotak Infaq Hari Jum'at 695.000  
KAMIS 
2026-03-26 Biaya Operasional Jum'at 300.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 695.000 300.000 395.000
Saldo Akhir Pekan 4     2.581.325

Pekan 5

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 26 Maret 2026     2.581.325
JUMAT 
2026-03-27 Kotak Infaq Hari Jum'at 494.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 494.000 0 494.000
Saldo Akhir Pekan 5     3.075.325