Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2026 | 5.548.825 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-02 | Dana Operasional Bulanan | 1.000.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-05 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| 2026-02-05 | Kegiatan GKM | 150.000 | ||
| 2026-02-05 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| 2026-02-05 | Kegiatan Menyambut Ramadhan | 200.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 1.900.000 | - 1.900.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 3.648.825 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Februari 2026 | 3.648.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-06 | Infaq kencleng Jum'at | 435.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-10 | ATK Pembuatan Stempel | 150.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-12 | Tagihan Listrik & Air | 492.000 | ||
| 2026-02-12 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 435.000 | 942.000 | - 507.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 3.141.825 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Februari 2026 | 3.141.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-13 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 380.000 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-02-16 | Tagihan Internet Megavision | 260.000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-18 | Biaya Operasional Tarawih pertama | 250.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-19 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 380.000 | 810.000 | - 430.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 2.711.825 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Februari 2026 | 2.711.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-20 | Kotak Infaq Hari Jum'at | 400.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-22 | Kegiatan Kajian Ramadhan / Kajian Dhuha 1447 H Di Ahad Pertama | 500.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-26 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 400.000 | 800.000 | - 400.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 2.311.825 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Februari 2026 | 2.311.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-27 | Infaq kencleng Jum'at | 387.000 | ||
| 2026-02-27 | Infaq Cinta Masjid | 1.575.000 | ||
| 2026-02-27 | Perawatan Dan Pemeliharaan Sarana | 50.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.962.000 | 50.000 | 1.912.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 4.223.825 | |||