Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2025 | 9.805.500 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-14 | Dana Operasional | 1.291.500 | ||
| 2025-02-14 | Infaq kencleng Jum'at 14 Februari 2025 | 570.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-16 | Beli ember,sikat, konsumsi | 110.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-02-18 | Beli keramik, Semen, Insentif tukang Pa Edi | 310.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 570.000 | 1.711.500 | - 1.141.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 8.664.000 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Februari 2025 | 8.664.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-21 | Insentif penceramah Jum'at ustadz Bagus Sangkan | 300.000 | ||
| 2025-02-21 | infaq Kencleng Jum'at lalu | 360.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-26 | beli Plastik untuk alas takjil dan kencleng 2 buah | 90.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-02-27 | insentif penceramah Jum'at Ustadz Asep Marwan | 300.000 | ||
| 2025-02-27 | Uang Transport musafir perjalanan ke bogor | 200.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 360.000 | 890.000 | - 530.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 8.134.000 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Februari 2025 | 8.134.000 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-28 | Infaq Kencleng Jum'at | 430.000 | ||
| 2025-02-28 | Infaq kencleng cinta masjid | 1.230.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.660.000 | 0 | 1.660.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 9.794.000 | |||