Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2026 | 1.602.825 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-09-03 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 300.000 | - 300.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.302.825 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 September 2026 | 1.302.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-09-04 | Kotak Kencleng Hari Jum'at | 387.000 | ||
| 2026-09-04 | Biaya Operasional Bulanan | 1.000.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-09-10 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 387.000 | 1.300.000 | - 913.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 389.825 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 September 2026 | 389.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-09-11 | Kotak Kencleng Hari Jum'at | 363.000 | ||
| 2026-09-11 | Infaq Dari Pa Acek C 40 ( Menggunakan Air Masjid ) | 150.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-09-15 | Tagihan Internet Megavision | 260.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-09-17 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 513.000 | 560.000 | - 47.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 342.825 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 September 2026 | 342.825 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-09-18 | Kotak Kencleng Hari Jum'at | 356.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-09-19 | Tagihan Listrik Dan Air | 480.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-09-22 | Kegiatan Majelis Ta'lim | 250.000 | ||
| 2026-09-22 | Kegiatan GKM | 150.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-09-24 | Biaya Operasional Jum'at | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 356.000 | 1.180.000 | - 824.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 481.175 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 September 2026 | - 481.175 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-09-25 | Kotak Kencleng Hari Jum'at | 372.500 | ||
| 2026-09-25 | Kotak Infaq Cinta Masjid | 1.125.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.498.000 | 0 | 1.498.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 1.016.825 | |||